2017年最全的excel函数大全7—财务函数(下)

前番给整个经济状况分享了《2017年最全的excel行使职责大全7—财务行使职责(上)》,这次分享筑功用(下)。

NPV 行使职责-本朝反方向的使就职归还净折现值

撰文

应用不全信和朝反方向逼近的给予(底片)和进项(积极估价)来计算每一使就职的净折现值。

表现

净折现值(率),value1,[value2],…)

NPV 行使职责表现具有以下限制因素:

rate基本的。长工夫的不全信。

value1, value2, …Value1 是基本的的,随球的值是可选的。。这些是代表给予和收益的。 1 到 254 个限制因素。

Value1, value2, 强制的有单独相当的工夫淬熄,这整个的都产生在学端子。

NPV 应用 value1, value2,… 解说资金流量动量按次的按次。。咱们强制的在独特的的轨道上输出给予估价和收益估价。。

疏忽随球典型的限制因素:限制因素为空白电池。、逻辑值、单独数字的倒转术表现、不克不及替换为数值的失策值或倒转术。。

假使限制因素是阵列或援用,只计算数字。。阵列或援用切中要害空白电池、逻辑值、倒转术或失策值将被疏忽。。

凡例

NPV 使就职开端 value1 资金流量日期的前单独时间,最终的列出资金流量。NPV 本逼近的资金流量动量的计算。假使高音的期资金流量产生在高音的期的开端,强制的将高音的笔现钞加到 NPV 的结出果实中,它不用须做的事收录在值限制因素中。。顾虑详细物,请参阅以下参考资料。

假使 n 估价表中资金流量动量的数量,则 NPV 声调如次:

NPV 类似地 PV 行使职责(折现值)。PV 与 NPV 次要分别信赖:PV 它容许资金流量在限期开端,并容许现钞FL。。变量 NPV 明显的资金流量动量估价,PV 在完全的使就职中强制的紧抱资金流量。。

NPV 与 IRR 行使职责(胸部进项率)也互相牵连的。。行使职责 IRR 是使 NPV 无法律效力的比率:净折现值(IRR), …) = 0。

参考资料

参考资料 2

ODDFPRICE 功用-恢复到票的每虽然 ¥100 和如今的临时的债券股的价钱

撰文

紧抱利钱率(紧抱限期或短期利钱率)的面值 ¥100 文章价钱。

表现

ODDF价钱(结算), maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [直立支柱]

要紧:应应用 DATE 行使职责输出日期,或应用日期作为及其他声调或行使职责的输出。。 比如,应用行使职责 DATE(2008,5,23) 输出 2008 年 5 月 23 日。 假使日期是以倒转术设计一个版式输出的,会涌现成绩。

ODDFPRICE 行使职责表现具有以下限制因素:

Settlement基本的。 文章结算日。 文章结算日在发行将来。,向买方招股书文章的日期。

Maturity基本的。 文章失效的限期。 失效的限期是文章失效的期的日期。。

Issue基本的。 文章发行日期。

First_coupon基本的。 文章的第单独利钱日。

Rate基本的。 文章的利钱率。

Yld基本的。 文章年进项率。

Redemption基本的。 面值 ¥100 有价文章的估价。

Frequency基本的。 年付息次数。 假使年薪已付,frequency = 1;半载归还,frequency = 2;按时节付费,frequency = 4。

Basis可选。 日夜计数直立支柱型应用。

凡例

Microsoft Excel 可将日期贮存器为可用于计算的序列号。默许经济状况下,1900 年 1 月 1 有一天的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 有一天的序列号是 39448,这是由于它远离它。 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。

结算日期是够给予者够给予通票的日期(如BO)。。 失效的限期是息票的失效的限期。。 比如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券股,买方六月后买下。 发行日期是 2008 年 1 月 1 日,结算日 2008 年 7 月 1 日,端日期在发行日。 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。

Settlement、maturity、issue、first_coupon 和 basis 将被大厦。

假使 settlement、maturity、issue 或 first_coupon 责备失效的日期,则 ODDFPRICE 恢复 失策值 #VALUE!。

假使 rate < 0 或 yld < 0,则 ODDFPRICE 恢复 失策值 #NUM!。

假使 basis < 0 或 basis > 4,则 ODDFPRICE 恢复 失策值 #NUM!。

强制的使满足或足够随球日期必须先具备的,别的,ODDFPRICE 恢复 失策值 #NUM!:

maturity > first_coupon > settlement > issue

ODDFPRICE 行使职责计算声调如次:

短期第毫无紧抱息票:

里面的:

A = 利钱的第有一天和结算日暗中的天数。

DSC = 结算日与下单独利钱日暗中的天数。

DFC = 高音的次紧抱利钱给予的第有一天暗中的天数。

E = 利钱率限期胸部的天数。

N = 结算日与结算日暗中的利钱率。 (假使收录阿拉伯数字系统数),以积分的的设计一个版式向上舍入。)

长期的无紧抱息票:

里面的:

Ai = 在紧抱利钱给予时间,从第 i 第有一天或最终的有一天的天数(要计算的天数)。

DCi = 从发行日期到高音的期 1 准利钱给予期 (i = 1) 暗中的天数,或在准利钱给予时间 (i = 2,…, i = NC) 胸部的天数。

E = 利钱率限期内的天数。

N = 高音的次实践利钱给予DA暗中的利钱给予数。 (假使收录阿拉伯数字系统数),以积分的的设计一个版式向上舍入。)

NC = 临时的期准票圆状物的数量。 (假使收录阿拉伯数字系统数),以积分的的设计一个版式向上舍入。)

NLi = 在紧抱利钱给予时间的第 i 个或最终的必利钱给予期的整齐的天数。

Nq = 从结算日到高音的期的整个准利钱给予期。

参考资料

ODDFYIELD 恢复临时的债券股高音的阶段进项

撰文

以高音的利钱率归还紧抱利钱率(长期的或短期)进项。

表现

ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [直立支柱]

要紧:

ODDFYIELD 行使职责表现具有以下限制因素:

Settlement

Maturity

Issue

Rate

Pr基本的。 有价文章的价钱。

Redemption

Frequency

Basis

凡例

假使 settlement、maturity、issue 或 first_coupon 责备失效的日期,则 ODDFYIELD 恢复 失策值 #VALUE!。

假使 rate < 0 或 pr ≤ 0,则 ODDFYIELD 恢复 失策值 #NUM!。

假使 basis < 0 或 basis > 4,则 ODDFYIELD 恢复 失策值 #NUM!。

强制的使满足或足够随球日期必须先具备的,别的,ODDFYIELD 恢复 失策值 #NUM!:

Excel 用迭代法计算行使职责 ODDFYIELD。 如此行使职责是本 ODDFPRICE 声调切中要害牛顿迭代演算。 在 100 在二次迭代航线中,归还率在产生换衣服,直到从同意进项区域的估量价钱近亲实践。

参考资料

PDURATION 行使职责-恢复ARRI使就职所需的圆状物数

撰文

将使就职恢复命名值所需的次数。

表现

PDURATION(rate, pv, FV)

PDURATION 行使职责表现具有以下限制因素。

Rate 基本的。 Rate 在流行中的每个利钱率。

Pv 基本的。 Pv 使就职折现值。

Fv 基本的。 Fv 所需使就职的逼近的估价。

PDURATION 应用上面的声调,里面的 specifiedValue 同样的人 fv,目前的估价 同样的人 pv:

凡例

PDURATION 各种的限制因素都强制的是正的。。

假使限制因素值失效的,则 PDURATION 恢复离经叛道的行为值 #NUM! 。

假使限制因素不应用失效的数据典型,则 PDURATION 恢复离经叛道的行为值 #VALUE! 。

参考资料

PMT 功用——活期赔偿年金要点

撰文

PMT它是一种筑功用,用于计算按紧抱给予和紧抱给予的赞颂。

可以应用Excel 如此声调是用来计算赞颂的每月还款额的。。 同时,你会意识如安在声调中应用它 PMT 行使职责。

表现

PMT(估价), nper, pv, [fv], [典型]

PMT 行使职责表现具有以下限制因素:

rate基本的。 赞颂利钱率。

Nper基本的。 赞颂全部含义。

pv基本的。 折现值,或朝反方向逼近的给予全部含义,也称为校长。

fv可选。 逼近的值,或在最终的一次归还后预料的现钞均衡。。 假使思念 fv,同意它的值是 0(零),即,赞颂的逼近的估价是 0。

典型可选。 数字 0(零)或 1 归还工夫的指向式的。

凡例

PMT 归还的使复职包孕本息。,但它不包孕赋税收入。、储备,它不包孕与赞颂顾虑的许多的费。。

请确保您命名 rate 和 nper 所应用单位是分歧的。。 假使你想以十二便士的速率每月的给予四年期赞颂,则 rate 本应 12%/12,nper 本应 4*12。 假使年薪已付同样的笔赞颂,则 rate 应用 12%,nper 应用 4。

球杆必需品赞颂时间的归还全部含义,可以赔偿 PMT 估价乘以 nper。

参考资料

PPMT 行使职责恢复在同意工夫内归还的学科。

撰文

在紧抱工夫内恢复同意限期的基金还款。

表现

PPMT(估价), per, nper, pv, [fv], [典型]

PPMT 行使职责表现具有以下限制因素:

Rate基本的。 各时间利钱率。

per基本的。 命名周期,值强制的在 1 到 nper 范围内。

Nper基本的。年金全部含义。

pv基本的。折现值是朝反方向逼近的工钱的目前的值积和。。

fv

典型可选。 数字 0 或 1,是在开端或完毕的每个时间命名的归还工夫吗?。

凡例

请确保您命名 rate 和 nper 所应用单位是分歧的。。 假使赞颂是四年(年利钱率) 12%),每月还一次款,则 rate 本应 12%/12,nper 本应 4*12。 假使同样的笔赞颂每年给予一次,则 rate 本应 12%,nper 本应 4。

参考资料

PRICE 回到票的每虽然 ¥100 活期给予利钱的债券股的现行价钱

撰文

活期还款给予面值 ¥100 有价文章的价钱。

表现

价钱(结算), maturity, rate, yld, redemption, frequency, [直立支柱]

要紧:

PRICE 行使职责表现具有以下限制因素:

Settlement

Maturity

Rate基本的。 文章股息。

Yld

Redemption

Frequency

Basis

凡例

Settlement、maturity、frequency 和 basis 将被大厦。

假使 settlement 或 maturity 责备失效的日期,则 PRICE 恢复 失策值 #VALUE!。

假使 yld < 0 或 rate < 0,则 PRICE 恢复 失策值 #NUM!。

假使 redemption ≤ 0,则 PRICE 恢复 失策值 #NUM!。

假使 frequency 责备数字 1、2 或 4,则 PRICE 恢复 失策值 #NUM!。

假使 basis < 0 或 basis > 4,则 PRICE 恢复 失策值 #NUM!。

假使 settlement ≥ maturity,则 PRICE 恢复 失策值 #NUM!。

要紧:

当 N > 1 事先(n) 是结算日与结算日暗中的利钱率),PRICE计算声调如次:

里面的:

当 N = 1 事先(n) 是结算日与结算日暗中的利钱率),PRICE

E = 结算日结算日的天数。

A = 目前的利益集团结算日关店的天数。

参考资料

PRICEDISC 功用-恢复到票的每虽然 ¥100 减息贷款债券股的现行价钱

撰文

赔偿减息贷款成绩的估价 ¥100 有价文章的价钱。

表现

PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, [直立支柱]

要紧:

PRICEDISC 行使职责表现具有以下限制因素:

Settlement

Maturity

Discount基本的。 文章不全信。

Redemption

Basis

凡例

Settlement、maturity 和 basis 将被大厦。

假使 settlement 或 maturity 责备失效的日期,则 PRICEDISC 恢复 失策值 #VALUE!。

假使 discount ≤ 0 或 redemption ≤ 0,则 PRICEDISC 恢复 失策值 #NUM!。

假使 basis < 0 或 basis > 4,则 PRICEDISC 恢复 失策值 #NUM!。

假使 settlement ≥ maturity,则 PRICEDISC 恢复 失策值 #NUM!。

行使职责 PRICEDISC 计算声调如次:

里面的:

B = 年切中要害天数,直立支柱年度直立支柱。

DSM = 结算日与失效的限期暗中的天数。

参考资料

PRICEMAT 功用-恢复到票的每虽然 ¥100 失效的限期给予利钱的债券股的现行价钱

撰文

恢复成年人的和归还的面值 ¥100 有价文章的价钱。

表现

PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, [直立支柱]

要紧:

PRICEMAT 行使职责表现具有以下限制因素:

Settlement

Maturity

Issue基本的。 文章发行日期,工夫序列号。

Rate基本的。 发行日文章的利钱率。

Yld

Basis

凡例

Settlement、maturity、issue 和 basis 将被大厦。

假使 settlement、maturity 或 issue 责备失效的日期,则 PRICEMAT 恢复 失策值 #VALUE!。

假使 rate < 0 或 yld < 0,则 PRICEMAT 恢复 失策值 #NUM!。

假使 basis < 0 或 basis > 4,则 PRICEMAT 恢复 失策值 #NUM!。

假使 settlement ≥ maturity,则 PRICEMAT 恢复 失策值 #NUM!。

行使职责 PRICEMAT 计算声调如次:

里面的:

DSM = 结算日与失效的限期暗中的天数。

DIM = 发行日期与失效的限期暗中的天数。

A = 发行日期与结算日期暗中的天数。

参考资料

PV 功用-归还使就职的折现值

撰文

PV它是一种筑功用,用于计算本紧抱I的赞颂或使就职的折现值。 可以将 PV 活期归还、紧抱给予(如担保赞颂或及其他赞颂)或逼近的VA的结成。

可应用 Excel 该声调控制您计算目前的值(赞颂要点),你可以。 同时,你会意识如安在声调中应用它 PV 行使职责。

也可以应用。 Excel 该声调控制鳍靶的目前的值的计算。。

表现

PV率, nper, pmt, [fv], [典型]

PV 行使职责表现具有以下限制因素:

Rate基本的。 各时间利钱率。 比如,假使你到达年利钱率, 10% 的汽车赞颂,单独月付一次钱,每月利钱率是 10%/12(即, )。 你需求输出声调 10%/12(即, )或 作为利钱率。

Nper基本的。 年金全部含义。 比如,假使你存在四年的汽车赞颂,每月归还一次,赞颂限期是 4×12(即, 48)时间。 你需求输出声调 48 作为 nper。

Pmt基本的。 每期归还要点,年金圆状物内不克不及变换。 通常,pmt 包孕本息,纵然缺少及其他的费或赋税收入。。 比如,为了钱 ¥100,000、利钱率为 12% 四年汽车赞颂,每月归还为 ¥。 你需求输出声调 – 作为 pmt。 假使思念 pmt,它强制的包孕 fv 限制因素。

fv可选。 逼近的值,或在最终的一次归还后预料的现钞均衡。。 假使思念 fv,同意它的值是 0(比如,,赞颂的逼近的估价是 0)。 比如,假使要在 18 年中为给予某个特殊以协议约束而储蓄 ¥500,000,则 ¥500,000 执意逼近的值。 那么,您可以对利钱率举行守旧的猜度,并决定每月强制的储蓄的要点。 假使思念 fv,它强制的包孕 pmt 限制因素。

典型

凡例

请确保您命名 rate 和 nper 所应用单位是分歧的。。 假使赞颂是四年(年利钱率) 12%),每月还一次款,则 rate 本应 12%/12,nper 本应 4*12。 假使同样的笔赞颂每年给予一次,则 rate 本应 12%,nper 本应 4。

以下行使职责应用于年金:

年金指在长延续工夫内的朝反方向紧抱现钞归还。 比如,汽车赞颂或担保执意一种年金。

在年金行使职责中,现钞给予(如存款)用外加表现;现钞收益(如股利支票)用外加表现。 比如,一笔 ¥10,000 的学分将用限制因素 -10000(假使您是存款人)和限制因素 10000(假使您是岸)来表现。

Microsoft Excel 直立支柱及其他限制因素来求解某个筑限制因素。 假使 rate 不为 0,则:

假使 rate 为 0,则:

(PMT) * NPER) + pv + fv = 0

参考资料

RATE 行使职责—恢复年金的各时间利钱率

撰文

使复职年金利钱率。 RATE 迭代计算。,可以有零个或多个解。。 假使在 20 二次迭代后,RATE 延续的结出果实无法收敛到 到达,则 RATE 恢复 失策值 #NUM!。

表现

速率(NPER), pmt, pv, [fv], [典型], [猜度]

RATE 行使职责表现具有以下限制因素:

Nper

Pmt基本的。 每期归还要点,年金圆状物内不克不及变换。 通常,pmt 包孕本息,纵然缺少及其他的费或赋税收入。。 假使思念 pmt,它强制的包孕 fv 限制因素。

pv

Fv可选。逼近的值,或在最终的一次归还后预料的现钞均衡。。假使思念 fv,同意它的值是 0(比如,,赞颂的逼近的估价是 0)。假使思念 fv,它强制的包孕 pmt 限制因素。

典型

Guess可选。 预料利钱率。

假使思念 guess,同意它的值是 10%。

假使 RATE 无法收敛,请尝试明显的 guess 值。 假使 guess 在 0 和 1 暗中,RATE 通常收敛。

凡例

应确保被命名 guess 和 nper 单位是分歧的。 假使赞颂是四年(年利钱率) 12%),每月归还一次,则 guess 应用 12%/12,nper 应用 4*12。 假使同样的笔赞颂每年归还一次,则 guess 应用 12%,nper 应用 4。

参考资料

RECEIVED 功用-成年人的时找来整个使就职债券股的要点

撰文

成年人的时使用后随即抛掉的东西偿付有价文章的要点。。

表现

收到(结算), maturity, investment, discount, [直立支柱]

要紧:

RECEIVED 行使职责表现具有以下限制因素:

Settlement

Maturity

Investment基本的。 有价文章的使就职额。

Discount

Basis

凡例

假使 settlement 或 maturity 责备失效的日期,则 RECEIVED 恢复 失策值 #VALUE!。

假使 investment ≤ 0 或 discount ≤ 0,则 RECEIVED 恢复 失策值 #NUM!。

假使 basis < 0 或 basis > 4,则 RECEIVED 恢复 失策值 #NUM!。

假使 settlement ≥ maturity,则 RECEIVED 恢复 失策值 #NUM!。

行使职责 RECEIVED 计算声调如次:

里面的:

参考资料

RRI 行使职责—恢复某项使就职增长的对等物利钱率

撰文

恢复使就职增长的对等物利钱率。

表现

RRI(nper, pv, FV)

RRI 行使职责表现具有以下限制因素。

Nper 基本的。 Nper 为使就职的周期。

Pv

Fv 基本的。 Fv 为使就职的逼近的值。

RRI 应用以下声调,用同意的 NPER(圆状物)、PV(折现值)和 利钱率恢复值的FV(逼近的估价)计算:

凡例

假使限制因素值失效的,则 RRI 恢复离经叛道的行为值 #NUM! 。

假使限制因素不应用失效的数据典型,则 RRI 恢复离经叛道的行为值 #VALUE! 。

参考资料

SLN 行使职责—恢复紧抱资产的每期一次的跌价费

撰文

恢复单独时间内的资产的垂线跌价。

表现

SLN(cost, salvage, life)

SLN 行使职责表现具有以下限制因素:

Cost基本的。 资产原值。

Salvage基本的。 跌价末了时的值(偶尔也称为资产残值)。

Life基本的。 资产的跌价周期(偶尔也被称为资产的应用寿命)。

参考资料

SYD 行使职责—恢复某项紧抱资产每年限总和跌价法计算的每期跌价要点

撰文

恢复在命名时间内资产每年限总和跌价法计算的跌价。

表现

SYD(cost, salvage, life, per)

SYD 行使职责表现具有以下限制因素:

Cost

Salvage基本的。 跌价末了时的值(偶尔也称为资产残值)。

Life

per基本的。 时间,强制的与 life 应用同样的单元。

凡例

SYD 计算如次:

参考资料

TBILLEQ 行使职责—恢复金库的力量的均等债券股进项

撰文

恢复金库的对等物进项率。

表现

TBILLEQ(settlement, maturity, discount)

要紧:

TBILLEQ 行使职责表现具有以下限制因素:

Settlement基本的。 金库的结算日。 即在发行日继后,金库卖给够给予者的日期。

Maturity基本的。 金库的失效的限期。 失效的限期是金库失效的期端时的日期。

Discount基本的。 金库的不全信。

凡例

Settlement 和 maturity 将截尾取整。

假使 settlement 或 maturity 责备失效的日期,则 TBILLEQ 恢复离经叛道的行为值 #VALUE!。

假使 discount ≤ 0,则 TBILLEQ 恢复 失策值 #NUM!。

假使 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 继后超越年,则 TBILLEQ 恢复 失策值 #NUM!。

行使职责 TBILLEQ 的计算声调为 TBILLEQ = (365 x 率)(360) x DSM),声调中 DSM 是按每年 360 天的直立支柱计算的结算日与失效的限期暗中的天数。

参考资料

TBILLPRICE 行使职责—恢复面值 ¥100 的金库的价钱

撰文

恢复面值 ¥100 的金库的价钱。

表现

TBILL价钱(结算), maturity, discount)

要紧:

TBILLPRICE 行使职责表现具有以下限制因素:

Settlement

Maturity

Discount

凡例

假使 settlement 或 maturity 责备失效的日期,则 TBILLPRICE 恢复离经叛道的行为值 #VALUE!。

假使 discount ≤ 0,则 TBILLPRICE 恢复离经叛道的行为值 #NUM!。

假使 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 继后超越年,则 TBILLPRICE 恢复离经叛道的行为值 #NUM!。

行使职责 TBILLPRICE 计算声调如次:

里面的:

假使结算日与失效的限期分隔超越年,则失效的。

参考资料

TBILLYIELD 行使职责—恢复金库的进项率

撰文

恢复金库的进项率。

表现

TBILLYIELD(settlement, maturity, pr)

要紧:

TBILLYIELD 行使职责表现具有以下限制因素:

Settlement

Maturity

Pr基本的。 面值 ¥100 的金库的价钱。

凡例

假使 settlement 或 maturity 责备失效的日期,则 TBILLYIELD 恢复离经叛道的行为值 #VALUE!。

假使 pr ≤ 0,则 TBILLYIELD 恢复离经叛道的行为值 #NUM!。

假使 settlement ≥ maturity 或 maturity 在 settlement 继后超越年,则 TBILLYIELD 恢复离经叛道的行为值 #NUM!。

行使职责 TBILLYIELD 计算声调如次:

里面的:

参考资料

VDB 行使职责—应用均衡下降法,恢复资产在同意时有时嫁妆切中要害跌价估价

撰文

应用双倍均衡下降法或及其他命名方法,恢复一笔资产在同意时间(包孕嫁妆时间)内的跌价值。 行使职责 VDB 代表变化的均衡下降法。

表现

VDB(cost, salvage, life, start_period, end_period, [factor], [no_switch])

VDB 行使职责表现具有以下限制因素:

Cost

Salvage 该值可以是 0。

Life

Start_period基本的。 你想计算跌价的开端。。 Start_period 强制的与 life 应用同样的单元。

End_period基本的。 你想计算跌价期的完毕。。 End_period 强制的与 life 应用同样的单元。

factor可选。 均衡下降率 假使思念 factor,同意它的值是 2(双下降均衡法)。 假使无意应用双倍均衡下降法,请更改均衡下降率。

No_switch可选。 逻辑值,当跌价值大于计算值O时命名的,无论采取垂线跌价法。

假使 no_switch 为 TRUE,使平坦跌价值大于DE的计算值,Microsoft Excel 不转变到一次的跌价法。

假使 no_switch 为 FALSE 或被疏忽,且跌价值大于均衡下降计算值时,Excel 将转用一次的跌价法。

要紧:除 no_switch 外的各种的限制因素强制的为外加。

参考资料

XIRR 行使职责—恢复一组资金流量的胸部进项率,这些资金流量未必活期产生。。

撰文

恢复一组未必活期产生的资金流量的胸部进项率。 若要计算一组活期资金流量的胸部进项率,请应用如此行使职责 IRR。

表现

XIRR(values, dates, [猜度]

XIRR 行使职责表现具有以下限制因素:

基本的。 与 dates 切中要害给予工夫对立应的朝反方向资金流量。 首期给予是可选的,并与使就职开端时的本钱或给予顾虑。 假使第单独值是本钱或给予,则它强制的是底片。 各种的后续归还都本 365 日/年贴水。 值出发中强制的反正收录单独积极估价和单独底片。

日期基本的。 资金流量动量表对应的日期表。 日期可按什么都可以按次排列。 应应用 DATE 行使职责输出日期,或应用日期作为及其他声调或行使职责的输出。。 比如,应用行使职责 DATE(2008,5,23) 输出 2008 年 5 月 23 日。 假使日期是以倒转术设计一个版式输出的,会涌现成绩 。

Guess可选。 对行使职责 XIRR 计算结出果实的估量值。

凡例

Dates 切中要害数值将被大厦。

行使职责 XIRR 必需品反正有单独正资金流量和单独负资金流量,别的行使职责 XIRR 恢复 失策值 #NUM!。

假使 dates 切中要害任一数值责备失效的日期,行使职责 XIRR 恢复 失策值 #VALUE!。

假使 dates 切中要害任一数字早于开端日期,行使职责 XIRR 恢复 失策值 #NUM!。

假使 values 和 dates 所含数值的数量明显的,行使职责 XIRR 恢复 失策值 #NUM!。

整个的经济状况下,不用为行使职责 XIRR 的计算赡养 guess 值。 假使思念, guess 值想象为 (10%)。

行使职责 XIRR 与净折现值行使职责 XNPV 亲密互相牵连。 行使职责 XIRR 计算的进项率即为行使职责 XNPV = 0 时的利钱率。

Excel 用迭代法计算行使职责 XIRR。 经过换衣服进项率(从 guess 开端),不竭使现代化计算结出果实,直到其精确度不足 。 假使行使职责 XIRR 运算 100 次,缺少瞥见什么都可以结出果实,那么恢复 失策值 #NUM!。 行使职责 XIRR 计算声调如次:

里面的:

di = 第 i 一次或最终的一次归还日期。

d1 = 第 0 个给予日期。

Pi = 第 i 一次或最终的一次归还。

参考资料

XNPV 行使职责-恢复一组资金流量的净折现值,这些资金流量未必活期产生。。

撰文

恢复一组资金流量的净折现值,这些资金流量未必活期产生。。。 计算一组活期资金流量的净折现值,请应用如此行使职责 NPV。

表现

X净折现值(率), values, dates)

XNPV 行使职责表现具有以下限制因素:

Rate基本的。 应用于资金流量的不全信。

基本的。 与 dates 切中要害给予工夫对立应的朝反方向资金流量。 首期给予是可选的,并与使就职开端时的本钱或给予顾虑。 假使第单独值是本钱或给予,则它强制的是底片。 各种的后续归还都本 365 日/年贴水。 数值一系列强制的收录反正单独外加和外加。。

日期基本的。 资金流量动量表对应的日期表。 第单独归还日期代表归还方法的开端日期。。 各种的及其他日期应晚于该日期。,但它可以按恣意按次排列。。

凡例

假使什么都可以限制因素争论数值的,行使职责 XNPV 恢复 失策值 #VALUE!。

假使 dates 它的什么都可以估价都责备限制的日期。,行使职责 XNPV 恢复 失策值 #VALUE!。

假使 dates 开端时的什么都可以值都在开端日期在前方。,行使职责 XNPV 恢复 失策值 #NUM!。

假使 values 和 dates 所含数值的数量明显的,行使职责 XNPV 恢复 失策值 #NUM!。

行使职责 XNPV 计算声调如次:

里面的:

参考资料

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